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Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles RA Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and mixed issuers worldwide in any convertible currency. The sub-fund may supplement these with traditional bonds as well as equities and structured products.
Stammdaten
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles RA EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU3217579443 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | FTSE Global CB_Cat |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Oliver R. Gasser, Lukas Buxtorf, Rossitza Haritova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2025 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 133 |
| Volumen der Tranche | 6,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 253,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,16% |
