BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH MD CAD Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedenen Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in der Eurozone haben oder die in der Eurozone tätig sind. Der Fonds wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH MD CAD Dis Fonds
ISIN LU3226560418
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James McAlevey, Jayesh Mistry
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 05.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,68
Anzahl Fonds der Kategorie 11174
Volumen der Tranche 12.215,48 CAD
Fondsvolumen 220,15 Mio. CAD
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn 1,62%