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Anlageziel
The fund seeks to achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV J Cap Fonds |
| ISIN | LU3119390501 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | US Federal Funds (Effective) (IR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 10.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.403,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
| Volumen der Tranche | 421,71 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 13,57 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 10,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,83% |