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Ellipsis Optimal Solutions - Liquid Alternative I Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ellipsis Optimal Solutions - Liquid Alternative I USD Fonds |
| ISIN | FR001400OAQ6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre Gallice |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2025 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.882,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 297 |
| Volumen der Tranche | 9.383,07 USD |
| Fondsvolumen | 35,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 42,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,38% |
