Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets E H Fonds

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Anlageziel

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.

Stammdaten

Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets E CHF H Fonds
ISIN LU2259283633
WKN A2QHLX
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 83,35
Anzahl Fonds der Kategorie 190
Volumen der Tranche 10,49 Mio. CHF
Fondsvolumen 71,08 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,53%
Rücknahmegebühr 4,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -2,87%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.