Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets E H Fonds
83,87
CHF
-0,01
CHF
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets E CHF H Fonds |
| ISIN | LU2259283633 |
| WKN | A2QHLX |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 189 |
| Volumen der Tranche | 10,90 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 76,76 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,53% |
| Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,32% |
