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First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines hohen Ertragsniveaus bei gleichzeitiger Gewährung relativer Kapitalsicherheit. Der Fonds tätigt Anlagen in einer Palette von Unternehmensanleihen, Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und staatlichen Wertp
Stammdaten
| Name | First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE0008376174 |
| WKN | A2JNVM |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.1999 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 178 |
| Volumen der Tranche | 14,21 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 14,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,99% |
