Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen auf dem indischen Subkontinent. Zu den Ländern des indischen Subkontinents gehören Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere, die angeregelten Märkten des indischen Subkontinents notiert sind oder gehandelt werden, sowie auf ausländische Instrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz auf dem indischen Subkontinent haben oder dort tätig sind oder dort wesentlichen Interessen nachgehen und an anderen geregelten Märkten notiert sind. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten des indischen Subkontinents oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren.
Stammdaten
Name
FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD Fonds
BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil
Ireland
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
160,04
Anzahl Fonds der Kategorie
561
Volumen der Tranche
111.653,34 USD
Fondsvolumen
328,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
2,00
Gebühren
Laufende Kosten
2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
2,00%
Transaktionskosten
0,36%
Depotbankgebühr
0,04%
Managementgebühr
1,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,37
WE seit Jahresbeginn
-8,98%
Information
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