Genius 100 Cross Asset I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP spätestens am 7. September 2023 zentral erfasst wurden, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (31. Juli 2035) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 10. August 2023 entspricht, wie im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definiert (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance eines Korbes systematischer Strategien, der aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen besteht, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.

Stammdaten

Name Genius 100 Cross Asset I Fonds
ISIN FR001400GJT7
WKN A3EG5D
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Solène Deharbonnier, Maxime Panel, Marie Barberot, Fabrice Ricci
Domizil France
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 30.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2023
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1408
Volumen der Tranche 74,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 74,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn -0,82%