Genius 100 Cross Asset II I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren FCP-Anteile spätestens am 15. Dezember 2023 zentralisiert waren, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (30. November 2035) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definierten Referenz-Nettoinventarwerts vom 15. Dezember 2023 entspricht (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance eines Korbes systematischer Strategien, der aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen besteht, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.

Stammdaten

Name Genius 100 Cross Asset II I Fonds
ISIN FR001400KH52
WKN A3EVZ0
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Solène Deharbonnier, Marie Barberot
Domizil France
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 27.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2023
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,57
Anzahl Fonds der Kategorie 1408
Volumen der Tranche 44,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 44,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,32
WE seit Jahresbeginn -1,09%