Groupama Trésorerie RC Fonds

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Anlageziel

The Fund’s management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio.

Stammdaten

Name Groupama Trésorerie RC Fonds
ISIN FR0013296332
WKN A2DKYV
Fondsgesellschaft Groupama Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Loichot
Domizil France
Fondskategorie Capital Preservation
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2018
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 551,35
Anzahl Fonds der Kategorie 307
Volumen der Tranche 162,67 Mio. EUR
Fondsvolumen 7,31 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 1,32%

Information


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