iMGP European High Yield Fund N D Fonds

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Anlageziel

The objective of this Fund is to provide its investors with overall total return consisting of a high level of current income together with long-term capital appreciation through a portfolio where (i) at least 80% of its net assets are invested in high yield debt securities, including convertible bonds and contingent convertible bonds, and (ii) at least two thirds of its net assets are invested in high yield securities (rating lower than Baa3) denominated in EUR.

Stammdaten

Name iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds
ISIN LU3138573012
WKN
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark ICE BofA EUR HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ben Pakenham, Adam Tabor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.09.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,37
Anzahl Fonds der Kategorie 1017
Volumen der Tranche 262.989,55 EUR
Fondsvolumen 26,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,63

Gebühren

Laufende Kosten 1,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,63%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,43%