Nomura Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund A3 Q Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by using a global and dynamic approach which combines top-down strategic positioning in duration and credit with high conviction bottom-up security selection.
Stammdaten
| Name | Nomura Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund A3 GBP Hedged Q(Dist) Fonds |
| ISIN | LU2937146145 |
| WKN | A40VPB |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Global Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.11.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
| Volumen der Tranche | 1.210,33 GBP |
| Fondsvolumen | 154,62 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,55% |
