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Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B JPY Fonds |
| ISIN | IE000YV45HN9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoshihiro Miyazaki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14.311,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 113 |
| Volumen der Tranche | 227.434,25 JPY |
| Fondsvolumen | 2,80 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,17% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 67,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,16% |