onemarkets UBS Global Convertible Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to participate in the global convertible bond markets, aiming to benefit from their favourable risk-return characteristics. It is designed to address medium-term investment needs by pursuing capital growth, while maintaining daily liquidity under normal market conditions and subject to the liquidity profile of the Sub-Fund’s underlying assets, which may result in delays in the settlement of redemption requests in certain circumstances.

Stammdaten

Name onemarkets UBS Global Convertible Fund M EUR Fonds
ISIN LU3223297501
WKN A41SSA
Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 18.06.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2026
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,27
Anzahl Fonds der Kategorie 586
Volumen der Tranche 498,37 EUR
Fondsvolumen 13,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,91
WE seit Jahresbeginn -1,71%