PESP Fonds I B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des AIF besteht darin, durch Investitionen in Private Equity-Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten.Zur Erreichung des Anlageziels investiert der AIF sein Vermögen bis zu 100% in Private EquityFonds, ohne jedoch eine Kaptalgarantie zu beinhalten. Die Anlage in Private Equity-Fonds wird über die Laufzeit des AIF schrittweise entsprechend des Kapitalabrufs der Private Equity-Fonds erhöht. Zur Bewirtschaftung der Liquidität des AIF kann das Vermögen in traditionelle Anlagen (beispielsweise börsennotierte Aktien, Cash, Obligationen, ETFs oder andere Investmentfonds) sowie in andere gemäss Ziff. 2.1 zugelassene Anlagen angelegt werden.

Stammdaten

Name PESP Fonds I (USD) B Fonds
ISIN LI0520963807
WKN
Fondsgesellschaft Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2020
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.489,81
Anzahl Fonds der Kategorie 9932
Volumen der Tranche 96,75 Mio. USD
Fondsvolumen 96,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -1,61%

Information


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