PGIM European High Yield Bond Fund - I Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital through investment The Fund promotes certain environmental and social characteristics. The benchmark of the Fund is the ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 2% Constrained Index (the “Benchmark”). The Benchmark contains all non-financial securities in the ICE BofA European Currency High Yield Index but caps issuer exposure at 2%. The ICE BofA European Currency High Yield Index tracks the performance of EUR and GBP denominated below investment grade corporate debt publicly issued in the Eurobond, Sterling domestic or Euro domestic markets.

Stammdaten

Name PGIM European High Yield Bond Fund GBP-Hedged I Accumulation Class Fonds
ISIN IE00BFLR1T03
WKN
Fondsgesellschaft PGIM
Benchmark ICE BofA EurCcy NFncl HY2% Ctd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John Butler, Rob Fawn, Gianluca Consoli, Karan Chawla
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 21.06.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,93
Anzahl Fonds der Kategorie 11174
Volumen der Tranche 783.641,73 GBP
Fondsvolumen 54,92 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 2,66%