PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
ISIN IE00B3DD5N41
WKN A0RA57
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.11.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2008
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1197
Volumen der Tranche 72,76 Mio. USD
Fondsvolumen 5,44 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,89

Gebühren

Laufende Kosten 2,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,89%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,89%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,23%

Information


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