PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.

Stammdaten

Name PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation Fonds
ISIN IE0009F7VX33
WKN A40XCQ
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Alerian MLP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John M. Devir
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,21
Anzahl Fonds der Kategorie 157
Volumen der Tranche 6,31 Mio. USD
Fondsvolumen 217,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,89%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,89%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 24,32%

Information


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