PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00BKRC1166
WKN A1XFNP
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jerome M. Schneider, Jing Yang, Bryan Tsu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.08.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,38
Anzahl Fonds der Kategorie 9932
Volumen der Tranche 61,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,64 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 10,39%

Information


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