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Premium Funds - Conning Global High Dividend Equity Class 3 Income Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to provide income and long-term capital appreciation, by investing primarily in global dividend-paying equities. The Sub-fund aims to outperform, over a full market cycle, the global equity universe of dividend-paying companies, while maintaining a risk profile consistent with equity markets.
Stammdaten
| Name | Premium Funds SICAV - Conning Global High Dividend Equity Class 3 EUR Income Fonds |
| ISIN | LU3320719126 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Conning |
| Benchmark | MSCI ACWI High Dividend Yield |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.04.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1197 |
| Volumen der Tranche | 105,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 122,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,94% |