anmelden
Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund F Fonds
114,80
EUR
+0,26
EUR
+0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund F EUR Distribution Fonds |
| ISIN | IE00090NUW29 |
| WKN | A41MHG |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin S. Silver, Caroline Cai, John P. Goetz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 676 |
| Volumen der Tranche | 224,02 EUR |
| Fondsvolumen | 357,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,64% |