Quaeronaut Small & Mid Class D1 Fonds

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20.03.24

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ISIN LU2539423637

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to maximising long term capital growth by investing primarily in a portfolio of small and mid capitalisation European companies. The Sub-Fund promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment and is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the Investment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criteria.

Stammdaten

Name	Quaeronaut Small & Mid Cap Class D1 EUR Fonds
ISIN	LU2539423637
WKN
Fondsgesellschaft	Quaero Capital SA
Benchmark	MSCI Europe SMID
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Adrian Bignell, Marc Saint, John C. Webb
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	16.12.2022
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	16.12.2022
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	103,95
Anzahl Fonds der Kategorie	352
Volumen der Tranche	2,33 Mio. EUR
Fondsvolumen	6,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	2,28

Gebühren

Laufende Kosten	2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	2,28%
Transaktionskosten	-
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	1,35%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,02
WE seit Jahresbeginn