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Tikehau Subfin Fund I H Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index.
Stammdaten
| Name | Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds |
| ISIN | LU2648590003 |
| WKN | A400Q6 |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | ICE BofA Contingent Captl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurent Calvet, Benjamin Pesquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11167 |
| Volumen der Tranche | 426.101,49 USD |
| Fondsvolumen | 431,65 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,81% |