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UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund I-A Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
| Name | UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A acc Fonds |
| ISIN | LU1390247028 |
| WKN | A2AG6G |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mélanie Souchois, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 955,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 618 |
| Volumen der Tranche | 23,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 449,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,55% |
