anmelden
UniInstitutional Structured Credit High Grade Fonds
102,05
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, anghand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapital bei gleich zeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Structured Credit High Grade Fonds |
| ISIN | LU2163020105 |
| WKN | A2P3LZ |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexander Ohl, Lutz Orban, Michael Grunow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2020 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11256 |
| Volumen der Tranche | 489,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 489,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,05% |
