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Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Stammdaten
Name
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank Vontobel AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.03.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
144,07
Anzahl Fonds der Kategorie
655
Volumen der Tranche
3,07 Mio. EUR
Fondsvolumen
178,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,89
Gebühren
Laufende Kosten
2,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,89%
Transaktionskosten
0,12%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,65%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,19
WE seit Jahresbeginn
11,44%
Information
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