William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds

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Anlageziel

The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. The Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as frontier markets. Frontier market countries are normally low or middle-income developing countries.

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S USD Accumulating Fonds
ISIN LU3038555481
WKN
Fondsgesellschaft William Blair Investment Management, LLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle First Independent Fund Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle First Independent Fund Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1978
Volumen der Tranche 9.145,64 USD
Fondsvolumen 11,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 7,09%