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Worldguard 80 Portfolio Fund I Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Worldguard 80 Portfolio Fund I Fonds |
| ISIN | FR0014011E94 |
| WKN | A41F1X |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 26.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 181,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 181,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,68% |