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William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds
William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 139,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 139,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2666581090 |
| WKN | A3ETDX |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds
Aktuelles zum William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds
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Zusammensetzung des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds
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Fonds von William Blair
Über William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds
Der William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds (ISIN: LU2666581090, WKN: A3ETDX) wurde am 19.12.2025 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 139,01 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marcelo Assalin, Lewis Jones betrieben. Die Ausschüttungsart des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.