William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds
ISIN LU2666581090
WKN A3ETDX
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marcelo Assalin, Lewis Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,68
Anzahl Fonds der Kategorie 11174
Volumen der Tranche 36,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 139,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,61
WE seit Jahresbeginn 0,53%