Trading Idee: Adobe - Antizyklischer Long vor Quartalszahlen

Die Adobe-Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 10. Juni bis 22. Juli eine Trefferquote von 90% auf der Long-Seite. In neun von zehn betrachteten Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +6,86% und einer Median-Rendite von +9,17%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt +78,12% bei einer Volatilität von 28,96%. Die stärkste Performance wurde 2024 mit +20,63% erzielt, gefolgt von 2021 mit +16,46% und 2023 mit +10,37%. Lediglich 2025 kam es zu einem Verlust von -10,38%.

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Nach der langen Abwärtsbewegung konnten sich die Titel von Adobe zudem seit Ende März an der Unterstützungszone um 233 Dollar fangen und hier vor einer Bodenbildung mit einem nachhaltigen Abprall nach oben stehen. Lediglich falls das Verlaufstief um 224,13 Dollar nach unten durchbrochen werden würde, wäre mit einer Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung zu rechnen. Mit der bullischen Saisonalität im Rücken und der wochenlangen Seitwärtsbewegung stehen die Chancen für einen Abprall nach oben aber gut. Dabei könnten die am morgigen Donnerstag erwarteten Quartalszahlen von Adobe als möglicher Kurstreiber dienen.

Für das zweite Quartal erwartet Adobe einen Umsatz von 6,43 bis 6,48 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,80 bis 5,85 Dollar. Der faire Wert wird mit 388 Dollar angegeben, das Analysten-Kursziel im Mittel liegt bei 329 Dollar. Stifel sieht 350 Dollar mit Buy-Rating, RBC Capital 350 Dollar, JPMorgan 420 Dollar. 24 von 25 EPS-Revisionen der letzten 90 Tage erfolgten nach oben.

Mit einem Forward-KGV von 10,5 und einem PEG-Verhältnis von 1,05 ist Adobe auf historisch niedrigem Bewertungsniveau. Die Risiken liegen im CEO-Wechsel nach 18 Jahren unter Shantanu Narayen, der wachsenden Konkurrenz durch KI-native Tools und dem verlangsamten Umsatzwachstum auf rund 9% für das Fiskaljahr 2026.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Adobe-Papiere über einen Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MN440Y in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 290 Dollar eine Rendite von +111,58% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 224 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -30,46% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 3,66.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Abobe-Aktien investiert.

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Disclaimer:

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