Trading Idee: Infineon - Korrektur als Einstieg beim KI-Chipriesen

Vom Verlaufstief bei 35,78 Euro im März hat Infineon eine Rally von rund 148% hingelegt und am 22. Juni mit 88,83 Euro das bisherige Verlaufshoch markiert. Der breite Tech-Abverkauf am gestrigen Dienstag (STOXX 600 Technologie minus 3,7%, Infineon minus 6,3%) beschleunigte die seit dem Verlaufshoch laufende Korrektur. Am heutigen Mittwoch stabilisiert sich der Kurs am 10er-EMA bei 80,76 Euro (Tageshoch 81,85 Euro, Tagestief 80,01 Euro, aktuell 80,64 Euro), wobei die Eröffnung bei 81,02 Euro oberhalb des gestrigen Schlusskurses erfolgte.

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Der 10er-EMA bei 80,75 Euro fungiert als erste dynamische Unterstützung und hat die Korrektur bislang aufgefangen. Weit darunter verlaufen der 50er-EMA bei 69,72 Euro und der 200er-EMA bei 50,55 Euro, beide klar aufwärtsgerichtet. Der RSI(14) bei 56,49 bewegt sich im neutralen Bereich mit Spielraum in beide Richtungen. Für eine Aktie, die in drei Monaten ihren Kurs mehr als verdoppelt hat, ist das ein ziemlich moderater Wert. Als nächste Widerstände dienen der Bereich um 85 bis 86 Euro, wo sich der Kurs vor dem Abverkauf aufhielt, und darüber das Verlaufshoch bei 88,83 Euro. Ein Ausbruch über diese Marke würde den Weg in Richtung 90 Euro ebnen.

Infineon hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (Ende September) deutlich angehoben. Das Umsatzwachstum wurde von "moderat" auf "signifikant" hochgestuft, die Segmentergebnis-Marge auf rund 20% und der bereinigte freie Cashflow auf rund 1,65 Milliarden Euro (zuvor 1,40 Milliarden). Der Treiber dahinter ist die KI-Infrastruktur. Infineon hält über 40% Marktanteil bei KI-Leistungshalbleitern, die KI-bezogenen Erlöse sollen von rund 1,5 Milliarden Euro im GJ2026 auf rund 2,5 Milliarden Euro im GJ2027 steigen. Der Gesamtanteil von KI am Konzernumsatz soll von 13% (2026) auf 22% (2028) wachsen.

Am 2. Juli 2026 eröffnet die Smart Power Fab in Dresden, Infineons grösste Einzelinvestition. Die Fabrik soll bei voller Auslastung bis zu 5 Milliarden Euro Jahresumsatz generieren und wird durch 1 Milliarde Euro EU-Chips-Act-Förderung unterstützt. Zudem gewann Infineon Mitte Juni vier aufeinanderfolgende Patentprozesse gegen den chinesischen GaN-Konkurrenten Innoscience vor dem Landgericht München, was die technologische Führungsposition in der Galliumnitrid-Technologie absichert.

Analysten zeigen sich mehrheitlich zuversichtlich. Bernstein hat das Kursziel auf 102 Euro angehoben (Outperform), Goldman Sachs auf 88 Euro. Der Konsens von 24 Analysten liegt im Mittel bei rund 77 Euro (Spanne 50 bis 114 Euro), also leicht unter dem aktuellen Kurs. Sechs Analysten haben ihre Gewinnschätzungen in den letzten 90 Tagen nach oben revidiert, keiner nach unten. Das EPS soll von 1,75 Euro (2026e) über 2,62 Euro (2027e) auf 3,35 Euro (2028e) steigen, das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von rund 42%.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Infineon-Papiere über ein Turbo-Zertifikat von Lang und Schwarz mit der WKN LX9FHP in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 90 Euro eine Rendite von +168,94% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 75 Euro platziert werden, was einem Verlust von 87,03% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,94. Der Einstieg bei 80 Euro liegt knapp unter dem aktuellen Kurs.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Infineon-Aktien investiert.

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