Trading Idee: NVIDIA - Weiterer Anstieg nach starken Quartalszahlen?

Vorbörslich notieren die Papiere von NVIDIA leicht im Plus und solange der 10er-EMA im Tageschart verteidigt werden kann, aktuell bei 220,42 Dollar, ist direkt mit eher weiter steigenden Notierungen zu rechnen. Saisonal ist bei den NVIDIA-Aktien noch bis Ende August Rückenwind zu erwarten, bevor es dann üblicherweise eher zu Verkäufen kommt die bis Ende Dezember anhalten. Dem Aufwärtstrend folgend sollte nun das Verlaufshoch bei 436,54 Dollar ins Visier genommen und überschritten werden.

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NVIDIA meldete am 20. Mai die Ergebnisse für das erste Fiskalquartal 2027 und übertraf die Analystenschätzungen auf ganzer Linie. Der Umsatz stieg um 85% gegenüber dem Vorjahr auf 81,6 Milliarden Dollar, angetrieben vom Datacenter-Segment, das allein 75,2 Milliarden Dollar beisteuerte. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,87 Dollar, der bereinigte operative Gewinn erreichte 53,5 Milliarden Dollar.

Besonders positiv wurde der Ausblick aufgenommen. Für das laufende Quartal stellte das Management rund 91 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, was deutlich über den bisherigen Konsensschätzungen lag. Zudem kündigte NVIDIA eine Dividendenerhöhung auf 0,25 Dollar je Aktie sowie ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm von 80 Milliarden Dollar an.

Die Bewertungskennzahlen zeigen ein erwartetes KGV von 26,75 für das Fiskaljahr 2027 bei einer Bruttomarge von rund 75% und einer Nettomarge von knapp 56%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei herausragenden 92%. Das Umsatzwachstum von 85% in Kombination mit der hohen Profitabilität unterstreicht die Ausnahmestellung des Unternehmens im KI-Sektor.

Der faire Wert wird von Analysten mit 276,11 Dollar angegeben, was einem Aufwärtspotenzial von rund 24% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktien mit Buy oder Outperform ein, darunter Jefferies, Bank of America, Goldman Sachs, Wedbush und HSBC. UBS nahm am 19. Mai ein Upgrade auf Buy vor, und Raymond James bewertet die Papiere sogar mit Strong Buy. Lediglich Morgan Stanley stufte am 18. Mai von Overweight auf Underperform herab.

Fazit:

Die NVIDIA-Aktien zeigen sowohl charttechnisch als auch fundamental ein überzeugendes Bild. Der intakte Aufwärtstrend, die bullish aufgefächerten EMAs und die starken Quartalszahlen mit optimistischem Ausblick sprechen für weiter steigende Kurse. Trader könnten eine Long-Position mit dem Kursziel bei 250 Dollar und einem Stopp-Loss bei 210 Dollar in Betracht ziehen. Als Hebelprodukt eignet sich der Open End Turbo auf NVIDIA von HSBC (WKN: HM5HM2). Das CRV beträgt 2,05.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA-Aktien investiert.

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