Trading Idee: Walmart - Abverkauf drückt Aktie auf Jahrestief bei 102 Dollar

Der Kurs der Walmart-Papiere handelt deutlich unterhalb des 10er-EMA bei 110,70 Dollar, des 50er-EMA bei 114,08 Dollar und des 200er-EMA bei 115,30 Dollar sowie unterhalb der Ichimoku-Wolke. Alles sehr bearishe Signale die zunächst, unter Erholungen, für die Fortführung der übergeordneten Abwärtsbewegung sprechen. Allerdings ist der 14er-RSI bei 29,60 in den überverkauften Bereich unter die 30er-Marke gefallen, und die hammerartige Umkehrkerze vom Freitag deutet auf eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung in Richtung der 110-Dollar-Marke hin. Gelingt ein Anstieg über 110 Dollar, wäre um 113,85 Dollar noch ein offenes Gap, welches als weitere Anlaufmarke in einer Erholung dienen könnte. Darüber würde sich aber mit dem 50er- und 200er-EMA sowie der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke ein wichtiger Widerstand befinden.

Saisonal betrachtet gehört die Phase vom 26. August bis zum 16. September zu den historisch stärksten Zeiträumen für die Walmart-Aktie, mit einer Trefferquote von 90% und einer annualisierten Rendite von 63,36% über die vergangenen zehn Jahre. Die Analysten sehen die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 140,46 Dollar als deutlich unterbewertet, wobei das Ziel rund 35% über dem aktuellen Kurs liegt. Das geschätzte KGV für 2027 beträgt beim aktuellen Kurs rund 35,8 auf Basis eines erwarteten Gewinns von 2,90 Dollar je Aktie, das KBV liegt bei etwa 8,8. Walmart hat die Dividende seit 31 Jahren in Folge erhöht, die aktuelle Dividendenrendite beträgt knapp 1% bei einer jährlichen Ausschüttung von 0,99 Dollar je Aktie.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Aktien von Walmart über einen Open End Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MG9P52 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 110 Dollar eine Rendite von +25,09% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 99 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 23,20% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,08.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Walmart-Aktien investiert.

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