Trading Idee: Walmart - Long-Chance am 200er-EMA nach Abverkauf?

Die Walmart-Aktien könnten noch bis zum 200er-EMA im Tageschart nachgeben, sollten dann aber in diesem Bereich ein Verlaufstief bilden und in der Folge wieder nach oben abdrehen. Der 200er-EMA im Tageschart gilt als langfristiger Signalgeber für den weiteren Kursverlauf. Solange der Kurs darüber notiert, ist mit eher weiter steigenden Kursen trotz temporärer Korrekturen zu rechnen. Bei einem weiteren Hochlauf könnte dann zunächst das noch offene Gap bei 130,15 Dollar angelaufen und geschlossen werden. Saisonal betrachtet ist bei den Walmart-Papieren noch bis Anfang/Mitte Juni mit Gegenwind zu rechnen, bevor es dann laut Daten der vergangenen 10 Jahre zu einem saisonalen Aufschwung bis Mitte August kommt.

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Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2027 erzielte Walmart einen Umsatz von 177,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 7,3% gegenüber dem Vorjahr. Der E-Commerce wuchs um 26% weltweit und trug rund 530 Basispunkte zum Umsatzwachstum in den USA bei. Das Werbegeschäft legte um 37% zu, die Mitgliedseinnahmen stiegen um 17,4%. Die vergleichbaren Filialumsätze in den USA wuchsen um 4,1%. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,66 Dollar nach 0,61 Dollar im Vorjahr.

Der Abverkauf wurde vor allem dadurch ausgelöst, dass Walmart die Jahresprognose trotz des starken Quartals unverändert ließ. Das Management bestätigte für das Fiskaljahr 2027 ein Umsatzwachstum von 3,5% bis 4,5% und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,75 bis 2,85 Dollar. Zudem belasteten ein negativer Free Cashflow von -1,9 Milliarden Dollar (nach positivem Vorjahreswert), ein Anstieg der Investitionsausgaben um 34% auf 6,7 Milliarden Dollar sowie eine Kostendelverage bei den operativen Ausgaben von 56 Basispunkten. Bei einem KGV von über 41 für 2027 bestraft der Markt fehlende positive Überraschungen konsequent.

Das erwartete KGV sinkt auf 36,93 für 2028 und 32,76 für 2029. Die Bruttomarge liegt stabil bei über 24%. Im Fiskaljahr 2026 wurde erstmals die Umsatzmarke von 700 Milliarden Dollar überschritten, und Werbung sowie Mitgliedschaften machen mittlerweile rund 27% des operativen Gewinns aus, ein Zeichen für den erfolgreichen Plattformwandel. Die Dividende wird seit 31 Jahren in Folge erhöht. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 140,37 Dollar. Die überwiegende Mehrheit stuft die Aktien mit „Buy" ein, darunter TD Cowen und BofA Securities (jeweils 150 Dollar), UBS (147 Dollar) und Morgan Stanley (140 Dollar).

Fazit:

Die Walmart-Aktien bieten nach dem scharfen Abverkauf eine interessante Einstiegschance am 200er-EMA. Der überverkaufte RSI und das breite Analysten-Kaufvotum sprechen für eine Erholung. Trader könnten eine Long-Position mit dem Einstieg bei 116 Dollar am 200er-EMA, dem Kursziel bei 140 Dollar und einem Stopp-Loss bei 110 Dollar in Betracht ziehen. Als Hebelprodukt eignet sich der Turbo Long auf Walmart von Morgan Stanley (WKN: MK4WWN). Das CRV beträgt 3,91.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Walmart-Aktien investiert.

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