Trading Idee: Walmart - Zehn Sommer-Gewinne in Folge

Von rund 95 Dollar im August 2025 zog der Kurs in einer steilen Rally auf das Verlaufshoch bei 135,15 Dollar im Mai an. Die anschliessende Korrektur verlief in zwei Wellen, zunächst fiel der Kurs auf das Verlaufstief bei 112,73 Dollar Anfang Juni, gefolgt von einer Erholung auf rund 123 Dollar. Die zweite Abwärtswelle drückte den Kurs zurück auf aktuell 113,26 Dollar. Damit testet die Aktie erneut die Unterstützung bei 112,73 Dollar und bildet potenziell einen Doppelboden. Sämtliche gleitenden Durchschnitte verlaufen aber noch oberhalb des Kurses und signalisieren weiteren Abwärtsdruck. Der 21er-EMA liegt bei 115,63 Dollar, der 200er-EMA bei 118,75 Dollar und der 50er-EMA bei 121,26 Dollar. Allerdings notiert der RSI(14) bei 32,54 nähert sich dem überverkauften Bereich, könnte also eine kurzfristige Gegenbewegungen einleiten. Das Tagesvolumen von rund 23 Millionen Aktien liegt über dem Dreimonatsdurchschnitt von 20,9 Millionen und deutet auf erhöhte Aktivität am Support hin.

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Die saisonalen Daten zeigen ein sich wiederholendes Muster für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 15. August. Über die letzten zehn Jahre erzielte Walmart in diesem Zeitraum eine Trefferquote von 100% (10 Gewinne, 0 Verluste). Der mittlere Gewinn lag bei 6,13%, die Median-Rendite bei 7,94%. Der maximale Gewinn betrug 13,76% (2020), der kleinste 0,98% (2023). Die annualisierte Muster-Rendite beträgt 62,42% bei einer Sharpe-Ratio von 3,09 und einer Standardabweichung von nur 4,07%.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Walmart über einen Open End Turbo von HSBC mit der WKN HT45KQ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 120 Dollar eine Rendite von +26,70% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 108 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 24,96% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,07. Der Einstieg bei 113 Dollar liegt nahe am aktuellen Kurs.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Walmart-Aktien investiert.

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