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Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 3,499% bis 22.11.2027
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 21 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 11 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 10 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,499 |
| Rendite in %* | 2,169 |
| Stückzinsen | 0,913 |
| Duration in Jahren | 0,671 |
| Modified Duration | 0,657 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.08.2026: 101,61
Kupondaten
| Kupon in % | 3,499 |
| ...Hinweis | 1,75% (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.650.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.06.2007 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.07/27 MTN |
| ISIN | XS0307538016 |
| WKN | A0TNTL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,1687 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,612 vom 26.08.2026
Historische Kuponzahlungen für Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0TNTL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.11.2013 | 2,146 |
| 21.05.2013 | 2,118 |
| 21.11.2012 | 2,079 |
| 21.05.2012 | 2,051 |
| 21.11.2011 | 2,024 |
| 21.05.2011 | 1,979 |
| 21.11.2010 | 1,919 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
| HYPO TIROL BANK | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von Network Rail Infrastructure Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DXAL | 22.01.2024 | 4.750% | - |
| A0DY56 | 01.12.2025 | 4.249% | - |
| A0GJ5W | 09.12.2030 | 4.375% | 4,676% |
| A0T4H9 | 26.01.2035 | 3.622% | - |
| A0DGB0 | 29.11.2035 | 4.750% | 5,201% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1155 | 10.580% |
| Altria Group | 2,5179 | 9.950% |
| Argentinien Republik | 2,5778 | 9.750% |
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0TNTL)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TNTL bzw. der ISIN XS0307538016. Die Anleihe wurde am 26.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,65 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0TNTL) beträgt 3,499%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,612 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1687%. Das zuletzt am 24.11.2023 11:21:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
