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ICON Investments Six DAC-Anleihe: 5,809% bis 08.05.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,809 |
| Erstes Kupondatum | 08.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICON Investments Six DAC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.05.2024 |
| Fälligkeit | 08.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.4.2027 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.05.2024 |
Stammdaten
| Name | ICON INV.SIX 24/27 |
| ISIN | US45115AAA25 |
| WKN | A3LYBV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von ICON Investments Six DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYBW | 08.05.2029 | 5.849% | 5,088% |
| A4EZDH | 13.08.2031 | 5.421% | - |
| A3LYBX | 08.05.2034 | 6.000% | 5,806% |
Profil
Über die ICON Investments Six DAC Anleihe (A3LYBV)
Die ICON Investments Six DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYBV bzw. der ISIN US45115AAA25. Die Anleihe wurde am 08.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.05.2024. Der Kupon der ICON Investments Six DAC-Anleihe (A3LYBV) beträgt 5,809%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2026 statt.
