CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe bis 15.06.2037

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WKN A4D6QW

ISIN XS2801951620

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	16.12.2024
Letztes Kupondatum	14.06.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.09.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	13.06.2024

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC
Emissionsvolumen*	24.200.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	13.06.2024
Fälligkeit	15.06.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.12.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	13.06.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CORD.LFXXXI 24/37 FLR C
ISIN	XS2801951620
WKN	A4D6QW
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.06.2037

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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Anleihe (A4D6QW)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6QW bzw. der ISIN XS2801951620. Die Anleihe wurde am 13.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2026 statt.