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MidOcean Credit CLO XIX/MidOcean Credit CLO XIX LLC-Anleihe bis 21.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MidOcean Credit CLO XIX Ltd./MidOcean Credit CLO XIX LLC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.06.2025 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MIDOC.C.XIX/ 25/36 FLR B |
| ISIN | US59803HAE71 |
| WKN | A4EMWD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EVVK | 20.07.2039 | - | - |
Profil
Über die MidOcean Credit CLO XIX-MidOcean Credit CLO XIX LLC Anleihe (A4EMWD)
Die MidOcean Credit CLO XIX-MidOcean Credit CLO XIX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMWD bzw. der ISIN US59803HAE71. Die Anleihe wurde am 26.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.