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Bank of Georgia JSC-Anleihe: 6,500% bis 03.06.2031
Bank of Georgia JSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 6,585 |
| Stückzinsen | 0,409 |
| Duration in Jahren | 3,791 |
| Modified Duration | 3,557 |
| Fälligkeit | 03.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 99,65
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 03.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Georgia JSC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.06.2026 |
| Fälligkeit | 03.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.3.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 03.06.2026 |
Stammdaten
| Name | BK GEORGIA 26/31 REGS |
| ISIN | XS3391767103 |
| WKN | A4EVQL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Georgien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5848 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,652 vom 26.06.2026
Bank of Georgia JSC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,71 | 100,84 | 17:28:51 |
| Clean | 99,30 | 100,43 | 17:28:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of Georgia JSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.820,48 € noch 35,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.856,36 €.
Börsenübersicht Bank of Georgia JSC-Anleihe: 6,500% bis 03.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,30 % | 99,30 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,30 % | 99,31 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,30 % | 99,31 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 99,62 % | 99,65 % | -0,04 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,4223 | 13.000% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8375 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 7,2044 | 11.310% |
| Rakuten Group | 5,6525 | 11.250% |
Über die Bank of Georgia JSC Anleihe (A4EVQL)
Die Bank of Georgia JSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVQL bzw. der ISIN XS3391767103. Die Anleihe wurde am 03.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.06.2026. Der Kupon der Bank of Georgia JSC-Anleihe (A4EVQL) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,617 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5848%.