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Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Stammdaten
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1089177338 |
| WKN | A118S8 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Inv Grade Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.636,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 585 |
| Volumen der Tranche | 17,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 861,15 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -17,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,53% |