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Barclays Roll Yield Commodities Fund GI Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to provide Shareholders with a return linked to the performance of the Barclays Roll Yield Total Return Index (the “Index”), a diversified long-only commodity index, net of fees and expenses, as further described below.
Stammdaten
| Name | Barclays Roll Yield Commodities Fund GI USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B53GZC61 |
| WKN | A1W31Y |
| Fondsgesellschaft | Barclays Bank PLC |
| Benchmark | Barclays Roll Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Real Assets |
| Auflagedatum | 22.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 575 |
| Volumen der Tranche | 111.331,91 USD |
| Fondsvolumen | 19.815,15 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn |
