BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - EUR accumulating Fonds
ISIN LU1235911432
WKN A2DWNU
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, Malcolm Kane
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.02.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1125
Volumen der Tranche 2,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 639,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,30%