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Brookfield Global Listed Real Estate Fund US Dollar NonRDR Retail Class W Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Dis Class W Fonds |
| ISIN | IE00BJK0MQ28 |
| WKN | A2PJ9A |
| Fondsgesellschaft | Brookfield Public Securities Group LLC |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bernhard Krieg, Julian Perlmutter, Richard Sweigard, Brandon Benjamin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | Aquila & Co. AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2019 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | Aquila & Co. AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 554 |
| Volumen der Tranche | 883.985,35 USD |
| Fondsvolumen | 4,12 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,67% |