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Anlageziel
To generate positive total returns from a diversified portfolio of fixed interest instruments and Collective Investment Schemes (“CIS”). The Fund aims to achieve its objective by investing into a portfolio of high quality bonds, CIS and money market instruments, across all permitted asset classes. In normal circumstances, the Fund will aim to deliver income in excess of the average rate achievable through a one-year US dollar cash deposit.
Stammdaten
| Name | Canaccord Genuity Bond Fund A SGD Hedged (Accumulation) Fonds |
| ISIN | IE00BYPZNZ37 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Canaccord Genuity Wealth Management |
| Benchmark | EEFAS 3-7 Yr Gilt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Philip |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2019 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 12.653,32 SGD |
| Fondsvolumen | 38,39 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn |
