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GAP Portfolio UI-Lux Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.
Stammdaten
| Name | GAP Portfolio UI-Lux Fonds |
| ISIN | LU0327378971 |
| WKN | A0M52E |
| Fondsgesellschaft | GAP Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Klaus Burkhart |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 323,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2103 |
| Volumen der Tranche | 84,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 84,01 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,55% |
