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Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt Class I Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel ist das Generieren von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf eine Hartwährung (typischerweise US-Dollar) lautende Schuldtitel von Staaten, supra-nationalen Einrichtungen und/oder multilateralen Organisationen in Schwellenländern. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert."
Stammdaten
| Name | Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt Class I USD Fonds |
| ISIN | LU1209901104 |
| WKN | A2AN81 |
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sofus Asboe, Kristian Wigh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1984 |
| Volumen der Tranche | 12.133,15 USD |
| Fondsvolumen | 372,45 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,93% |
