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Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is: - for classes denominated in EUR, to outperform capitalised €STR; - for classes denominated in CHF, to outperform capitalised SARON; - for classes denominated in USD, to outperform capitalised SOFR. This objective will be implemented through active management, while seeking to achieve historical volatility at 52 weeks calculated in daily increments of less than 5%.
Stammdaten
| Name | Groupama Alpha Fixed Income Plus NC USDH Fonds |
| ISIN | LU2823930180 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Groupama Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Damien Martin, Julien Beaupuis, Frédéric Aubin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11158 |
| Volumen der Tranche | 523.428,69 USD |
| Fondsvolumen | 978,69 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,81% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,70% |