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Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
Stammdaten
| Name | Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund CHF B Acc Fonds |
| ISIN | LU2479965837 |
| WKN | A3DPAP |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Benchmark | Bloomberg Pan Euro Agg Seczd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 936.341,80 CHF |
| Fondsvolumen | 70,52 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,07% |